Asset Tracker 登入
先登入 Cloud Sync，才能進入主畫面與資料操作。
進階：API 設定
API Base
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Name（選填）
登入並進入 App
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流動資金（現金）
投資（股票）
負債（借貸）
全部帳戶
淨資產
資產
投資
負債
負債/資產
槓桿比率
維持率河流圖
淨資產
👁
NT$ 0
MoM +0.00%
6M
YTD
1Y
ALL
⚙
$
設定 → 進階維護
一鍵更新（拆股/台價/美價/匯率）
0. 帳戶
帳戶設定
目前資料範圍：本機預設使用者
先建立帳戶後，股票 / 現金 / 負債表單才會出現對應帳戶。
帳戶編輯 / 清單（少用）
accountId
名稱
類型
manual
broker
bank
loan
幣別
TWD
USD
institution
排序
Dashboard 顯示
預設維持率規則
AUTO
YUANTA_PLEDGE_LITE
SINOPAC_PLEDGE_LITE
儲存帳戶
清空表單
帳戶資料稽核
1. 月報
月度資料 / 淨值報表
先選月份，再生成月度淨值報表或查看本月資料。
月份 (YYYY-MM)
系統入帳日
生成月度淨值報表
列出本月資料
2. 資料工具
匯入 / 匯出
這一區集中處理 CSV 匯入、JSON 備份還原與資料庫重置。
現金 CSV（cash_balances）
CSV 欄位：month,accountId,cash,currency(選填),entryDate(選填)
平常可直接用「流動資金（現金）」手動輸入；CSV 適合一次匯入多帳戶資料。
預覽
匯入（Upsert）
入出金 CSV（monthly_flows）
CSV 欄位：month,accountId,type,amount,currency(選填),entryDate(選填),note(選填)
這個功能用來記錄每月入金 / 出金，讓月報能分辨資產變化是市場波動還是現金流造成。平常可直接用「入出金」手工輸入；CSV 適合批次整理匯入。
預覽
匯入（Upsert）
備份 / 還原 / 重置
先匯出 JSON 備份，再做匯入覆蓋或重置 DB 會比較安全。
匯出 JSON
匯入 JSON
預檢 JSON
匯入（合併）
匯入（覆蓋）
重置本機資料庫
3. 雲端同步
Cloud Sync (MVP)
在這裡設定 API Base、登入帳號，並管理同步登入狀態。
API Base
Email
Password
Name
登入
刷新 Token
登出
未登入
常用輸入
關閉
現金
入出金
股票
負債
本階段先提供入口骨架，會導向既有輸入區塊。
現金餘額（cash_balances）
帳戶
金額
儲存
列出
批次 CSV 匯入已移至「設定 → 匯入 / 匯出」。
本月各帳戶現金批次編輯
載入目前月份後，可直接修改各帳戶現金並一次儲存。留空的欄位不會覆蓋既有資料。
載入本月現金
儲存各帳戶現金
入/出金（monthly_flows）
用來記錄每月入金 / 出金，讓月報能分辨資產變化是市場波動還是現金流造成。
帳戶
類型
入金
出金
金額
儲存
列出
批次 CSV 匯入已移至「設定 → 匯入 / 匯出」。
補登本金入金
只會把當月「入金」金額往上加，不會自動修改月底現金，也不能拿來記借款撥款。
補登金額
補登本金入金
持股批次編輯（月結主用）
建議每月先載入目前持股草稿，再修改有變動的列並批次儲存。新增單筆或少量調整也可直接在下列表格操作。
表格內的「移除列」只會移除目前編輯列，不會刪除 DB 持股。若要真正刪除持股，請展開下方進階單筆工具。
本月股數有效日
日期設為月底
載入目前持股草稿
檢視月度差異
新增列
清空表格
批次儲存
accountId
symbol
上月股數(參考)
本月股數
操作
結果
進階單筆工具（少用）
帳戶
代號
股數
系統入帳日
存入/更新
列出持股
刪除持股
負債合約（liability_contracts）
ID
名稱
帳戶
類型
PLEDGE
LOAN
FAMILY
MORTGAGE
幣別
TWD
USD
起日
迄日
本金（月末）
APR(%)
期數（月）
maintenancePolicyId
AUTO
YUANTA_PLEDGE_LITE
SINOPAC_PLEDGE_LITE
creditLimit
PLEDGE 擔保品格式：accountId|symbol|shares|apr(可省略) 例如：tw_Yuanta-Nanjing|0050|1000|2.58
台股擔保股數需為 1000 股整數倍（零股不可質押）；美股維持原股數邏輯
apr 留空時：用合約 APR 代入。代號可用：TW:2882 / US:AAPL / 直接填 0050
表格模式
文字模式
從持股帶入
新增列
accountId
symbol
擔保股數(輸入)
可質押股數(參考)
APR(%)
操作
結果
儲存合約
列出合約
刪除合約
負債事件（liability_events）
合約
重新載入合約清單
載入到表單
刪除目前合約
日期
事件
BORROW
REPAY
PAYOFF
金額
新增事件
列出事件
事件ID
刪除事件
利息/成本以日計息（年利率/365）切段計算